財務部的工作要求
（一）出納部分：
1、 嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度，負責現金收支和銀行結算業務，并做好登記現金、銀行存款日記帳工作。
2、 負責保管庫存現金、各種支付、結算憑證、空白支票及業主交來的各類票據；
3、 及時收取業主交來的各類款項，并審核各類提交報表及單據；收取停車管理費用，并對所繳的各類票根進行審核，所繳款項及時入帳；
4、 及時與銷售中心財務對帳，定期將地產代收物業費劃轉。
5、 及時與銀行進行對帳，將業主POS劃款進帳款項、支票進帳、匯款進帳及銀行代收款項入帳；
6、 每月初匯總業主交來的消費券，及時制表并與地產相關人員對帳，進行物業費的劃轉；
7、 定期做好工服約定金、客餐券、獎罰的款物對帳工作；
8、 按時完成科目余額說明表、資金流量表、銀行存款余額調節表，劃款明細及各類相關報表，并及時送交相關部門；
9、 及時做好年底各類款項的清繳工作；
10、 配合本部門作好審計工作；
11、 嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理；
12、 及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金；
13、 堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票不付款；
14、 按時完成公司及部門布置的各項工作；
（二）收費方面工作：
1、 配合相關部門開展工作，積極與各部門加強溝通協調，修正現有的工作程序，使之更標準化、規范化；
2、 審核各種款項，做好把關的工作，保證公司利益不受損失；
3、 及時準確地提供基礎財務數據；
4、 配合金鑰匙服務中心一起做好管理費的收繳工作，進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把收繳率提高到95％；
5、 繼續做好二期收樓工作；
6、 配合朗園車庫的收費準備工作；
7、 作好地產各項費用的代收準備工作；
（三）帳務管理方面：
1、 繼續嚴格財務收支、監督及管理工作。
2、 負責審核所有原始憑證，填制記帳憑證，對企業經濟管理和會計核算中的問題提出建議。
3、 認真編制會計憑證，按時編制會計報表，定期向各使用者報送。
4、 熟練使用財務軟件編制各種報表，寫財務分析。
5、 指導和監督物業倉庫的驗收，建賬和盤點工作，隨時掌握公司的倉存、物流狀況，做好日常成本控制。
6、 負責公司經濟合同履行的審核、登記、歸檔工作，并編制相關報表。
7、 負責成本核算，編制各部門收支報表。
8、 辦理相關稅務事項。
9、 負責債權、債務的清算，定期進行財產的清點、核算。
10、 年度審計工作。
11、 進行國、地稅的年報工作。
12、 國家統計局統計年報工作。
13、 進行企業所得稅匯算清繳工作。
14、 各類月報表的歸檔整理、匯總工作。
15、 協助財務經理工作的開展，本部門各項工作的協調開展及員工培訓工作。
16、 上報集團各類報表、遠程合并報表等。
17、 繼續配合集團進行上市的相關財務工作。
18、 部門員工管理工作及與其他部門溝通協調工作。
19、 項目負責人臨時交辦的各類工作及突發工作。
（四）資產管理部分：
1、 按照資產類別對公司資產進行分類、編號，并將分類編號后的資產錄入資產管理軟件，建立資產管理帳務和報表體系。為便于對日常資產的管理，保證資產賬實相符，每月對新增的固定資產進行登記入帳，對新增的固定資產貼標簽，實行“一物一碼”的管理模式。資產實物管理采取“責任到人、行政監督”的辦法，定期向各資產責任人（或資產使用人員）提供“資產清單”，以示責任人（或資產使用人）的使用情況及明細。
2、 工作的需要及時向行政部門提出資產的增減,維修,報廢和更新等申請報告.對于資產屬于非正常損壞丟失的,將根據實際情況要求資產責任人(或使用人員)進行賠償.任何員工離職，都有必須按公司固定資產管理的規定，辦理相關交接，轉移手續。凡是手續不清的，一律不給結算離職工資。
3、 牽頭進行一年一度的資查盤查工作并作出書面盤點結果匯報。
4、 監督和復核物業倉庫每月例行的物資盤點工作。
（五）食堂方面：
1、每月定期核算飯堂原材料直播單數據的正確與否；
2、負責食堂的帳務管理工作及憑證的錄入，在帳帳相符、帳實相符、帳表相符的情況下進行過帳，結帳。并按時上交飯堂經營情況表；
3、每月按時將會計憑證進行裝訂成冊、存檔；
（六）文案管理及其他：
1、部門各類文件的收發傳遞工作。
2、定期做好部門文件資料的分類、存檔管理；
3、對收據的保管及發放都要做到井然有序，按照“以舊換新”的制度嚴格執行；
4、客餐券還是以現金形式購買，為確保公司員工的身體健康，外公司員工需到本公司就餐的必煩持市級正規醫院的體檢表或健康證前來購買客餐券，否則一律謝絕；
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