出納員的工作職責15篇（推薦）
出納員的工作職責1
一、負責公司現金、銀行存款按時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳按時精確登記；
二、定期核查公司的現金（或備用金）銀行存款的實際數，做到帳實相符；
三、負責各種票據的按時購置、登記、發放、存根回收和合理管理和運用；
四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調整表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥當保管；
五、按時取回有關費用單據和對帳單；
六、負責編制月、季、年度財務報表；
七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項按時支付，保證不開出空頭支票；
八、負責核定公司備用金余額并按時予以補充；
九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負責按時提供公司需要的財務信息；
十一、接受公司的`檢查、指導、監督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
出納員的工作職責2
1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
2、掌握發票開具系統操作流程，規范填開發票，與會計的發票交接手續齊全，保證票據安全;
3、進項發票的收票及銷售發票的開票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據相對應的各項資料;
4、負責公司所有銀行賬戶的開設、注銷工作，公司銀行賬戶的.管理工作;
5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據及財務專用章;
6、協助上司前往銀行、稅務等機構辦理相關事宜;
7、協助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;
8、完成領導交辦的其他任務。
出納員的工作職責3
1、按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記帳工作。
2、根據會計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。
3、及時了解、審核公司庫存商品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。
4、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。
5、負責公司的各項債權、債務的'清理結算工作。
6、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。
7、做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。
出納員的工作職責4
1、按財務制度規定使用現金和庫存現金，不得以“白條”抵頂庫存現金，不挪用公款；現金往來按順序逐筆登記日記帳，并日清月結，確保鈔帳相符；
2、按銀行結算制度規定辦理款項的'收付，嚴禁簽發空白支票，對已辦妥的收付款憑證，按順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結出余額，及時與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存款余額調節表”，確保帳面余額與對帳單余額相符。并及時與會計對帳，做到帳帳相符。
3、妥善保管好庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據和有關印章。
4、按付款審批規定支付款項，不得擅自違反規定付款，防止資金損失。
5、認真審核各項收支憑證，發現問題及時請示匯報，做到各項收、付款合法和手續完備。
6、積極主動催收各項應收的款項。
出納員的工作職責5
按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收付憑證并據以辦理現金收付業務;
根據現金收付憑證登記現金日記賬，每日進行結賬;
負責保管庫存現金。遵守庫存現金限額;
審核需辦理銀行轉帳業務的憑證及申請單的.合規性，辦理轉賬;
隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發空頭支票;
負責各個銀行帳戶間余額的調配工作，保障公司各項業務資金需求;
每月與會計對銀行余額進行對賬;
負責對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。
組織編制本部門年度預算，審核呈報公司，明確經營目標;
檢查、分析本部門預算完成情況，促使部門全面完成年度預算;
評估收入、控制開支，協助部門完成經營目標。
檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;
監查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。
出納員的工作職責6
工作職責：
1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷制度；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性并及時錄入系統；
3、定期向總部會計提交手續完善的報銷及財務相關單據；
4、根據現金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現金，編制“現金盤點表”，做到日清日結，保證賬款一致；
5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監督實施項目費用控制標準；
6、完成領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、年齡24—30周歲，工作認真負責，具備良好的.職業道德；
2、有一定的職業規劃，善于總結工作方法；
3、具備高度的責任心、良好的團隊意識及職業操守；
4、工作地點在韶關始興。
出納員的工作職責7
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；
2、嚴格根據公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
3、按時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完好的原始憑證；
4、按時與銀行定期對賬；
5、協作會計人員做好每月的報稅和工資的'發放工作；
6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；
7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
出納員的工作職責8
出納員的工作定位和崗位職責
一、出納員工作定位：
按照公司的規定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、有關票據等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內部管理，提高經濟效益而服務。
二、出納員崗位職責：
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的'填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一周內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。
8、根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內容（含品名、數量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據不規范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。
出納員的工作職責9
1、準確無誤登記現金及銀行日記賬工作，編制出納報表，并做到日清月結;
2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事，做相關登記臺賬;
3、及時取回銀行進賬單等各種收付憑證，負責銀行及協助會計處理稅局事務的'外勤工作;
4、完成領導交辦的其他事務。
出納員的工作職責10
工作目的：負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核算
工作要求：服務意識強、積極熱情
工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。
工作職責：
一、現金和銀行
1．辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2．辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經常總簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的'支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3．認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4．每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。
二、發票和收據
1、發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。
2、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。
3、購買發票后，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。
4、開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。
5、不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。
6、嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。
7、每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。
8、按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。
9、發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務
機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。
三、記帳和報表
1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。
2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。
四、印鑒
印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。
五、費用統計
每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理（面交或郵件）。
六、其它
1．交納公司物業管理費、水電費。
2．每月工資的核算。
3．學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
出納員的工作職責11
1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；
2、負責現金、支票、U盾等的`保管；
3、處理銀行有關事宜；
4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；
5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計；
6、每月保理收入開票統計；
7、按時完成上級交辦的其他工作。
出納員的工作職責12
1.嫻熟把握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的.支出，要堅定抵制。
2.認真檢查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字過失，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不標準等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應按時報請領導處理。
3.依據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字精確，
出納員的工作職責13
1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記；
2、工程備用金的申領、發放與登記；
3、工程倉庫盤點；
4、工程月度應收、應付臺賬統計；
5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完好性和精確性；
6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；
7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄；
8、服務中心報銷單據初審并簽字；
9、每周與公司本部出納進行結賬；
10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的.培訓；
11、每月更新工程基礎信息表，并核實工程裝修臺賬；
12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；
13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；
14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。
出納員的工作職責14
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、協作各部門辦理電匯、信匯等有關手續；
3、幫助會計做好各種帳務的處理工作；
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；
任職要求：
1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷；
2、有會計從業資歷證，一年以上出納工作閱歷；
3、認識現金管理和銀行結算，能嫻熟使用各類辦公軟件和財務軟件；
4、具有良好的.職業操守及團隊合作精神，較強的交流、理解和分析本事；
出納員的工作職責15
1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳；
2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，并上報領導；
3、核算和管理銷售業務收款工作；
4、負責處理公司開戶銀行的`各類事務；
5、編制上級公司相關報表和附表；
6、完成上級領導交辦的其他工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析
4、負責資產的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6、負責財務檔案的整理與管理
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