財務(wù)交接會議紀(jì)要
時 間：2015年1月26日下午
地 點：三樓會議室
參加人員：喬部長 全體財務(wù)人員
會議主題：總結(jié)2015年工作、規(guī)劃2015年工作
會議內(nèi)容：
1、關(guān)于報表的規(guī)范。
⑴關(guān)于每月例行的經(jīng)營分析報告會。電廠、焦化廠應(yīng)提供資產(chǎn)負(fù)
債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、制造費用明細(xì)表、管理費用明細(xì)表、速動表、流動表、成本費用計算分析表、增值稅發(fā)票使用明細(xì)表、材料統(tǒng)計表、生產(chǎn)情況日報表、資本構(gòu)成表，并對財務(wù)數(shù)據(jù)做簡單分析。
⑵特別提出在材料核算中：電廠領(lǐng)用焦化廠的材料、焦化廠領(lǐng)用
電廠的材料的現(xiàn)象應(yīng)如何解決。
2、核算流程。
⑴為了規(guī)范核算流程，及時組織內(nèi)部人員學(xué)習(xí)。對于現(xiàn)有的核算
流程由高海滕整理并進(jìn)行進(jìn)一步的改進(jìn)。
⑵各崗位職責(zé)應(yīng)根據(jù)人員變動及時進(jìn)行調(diào)整。
⑶特別強(qiáng)調(diào)新到員工盡快掌握核算流程。
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3、關(guān)于財務(wù)制度、人事勞資制度
⑴財務(wù)人員應(yīng)積極主動地學(xué)習(xí)本單位財務(wù)制度和人事勞資制度。 ⑵焦化廠作為一個獨立的核算體需形成自有的財務(wù)制度和人事勞資制度。相關(guān)事宜由張文娟負(fù)責(zé)，張文娟應(yīng)在了解國家最新相關(guān)規(guī)定、并結(jié)本單位實際情況后出具。
4、集團(tuán)公司考核定額費用。
集團(tuán)公司考核的定額費用主要有工資費用和公務(wù)費用。財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)2015年實際情況編制2015年的定額費用預(yù)算表。具體：電廠、焦化廠的工資預(yù)算由張文娟負(fù)責(zé)；電廠公務(wù)費用預(yù)算由宋瑞負(fù)責(zé)；焦化廠公務(wù)費用預(yù)算由高海滕負(fù)責(zé)。
5、財務(wù)人員2015年工作總結(jié)及在工作中遇到的各種問題。 ⑴趙青：工作有待提高，盡快融入集體
⑵王淑紅：工作逐步走上正軌
⑶李春林：工作氛圍好，同事相處和諧。但具體工作中存在問題，如財務(wù)數(shù)據(jù)銜接不強(qiáng)等。
⑷宋瑞：電廠的財務(wù)業(yè)務(wù)全面，自身的業(yè)務(wù)能力得到了全面的鍛煉。但在工作中也存在問題：①磅房在運用過磅系統(tǒng)時，錄入過于簡化，無形中增加了財務(wù)人員的工作量。②由于財務(wù)人員變動大，導(dǎo)致財務(wù)資料丟失嚴(yán)重，不但導(dǎo)致財務(wù)人員重復(fù)勞動，而且影響了工作效率。③財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平有待提高。
⑸賀小慧：現(xiàn)金流量較小，偶有先付款，后收收據(jù)的現(xiàn)象。 ⑹高海滕：焦化廠、電廠財務(wù)上存在問題多：①費用報銷時效性 2
差，費用的發(fā)生與期間不對稱。②有關(guān)收入的問題，發(fā)票信息與實際發(fā)生的業(yè)務(wù)無法核對；賬表中的數(shù)據(jù)與報表中數(shù)據(jù)的差額無法解釋。③財務(wù)部在作用上僅僅停留在表面。④財務(wù)核算流程還不夠規(guī)范，對經(jīng)濟(jì)責(zé)任不是很明確。
⑺張強(qiáng)：①現(xiàn)金流量過大，有關(guān)現(xiàn)金的業(yè)務(wù)太多如：原煤的購進(jìn)、運費的結(jié)算、以及焦油的銷售等。②數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與實際的發(fā)生不對稱，產(chǎn)生差額。③財務(wù)部與銷售部，部門之間職責(zé)不明確。④崗位配合不協(xié)調(diào)。
⑻李景怡：師徒制度好，使新員工盡快熟悉工作，并很快進(jìn)入工作狀態(tài)。
⑼白云飛：在以后的工作中更加認(rèn)真、仔細(xì)。
⑽胡文舉：各崗位工作人員應(yīng)加強(qiáng)交流。
⑾喬部長：明確人員崗位職責(zé)及相關(guān)問題
①趙青：配合王淑紅處理生產(chǎn)日報表、票證等相關(guān)工作。 王淑紅就有關(guān)票證管理等制定相關(guān)程序、制度，便于日后工作的交接以及提高工作效率。
②胡文舉：配合李春林，盡快熟悉工作內(nèi)容及流程。
李春林根據(jù)工作內(nèi)容及特性制定相關(guān)流程。
③李景怡：配合張文娟處理工資核算相關(guān)業(yè)務(wù)，檔案的建立與維護(hù)及財務(wù)制度、人事勞資制度的完善。
④ 張強(qiáng)：集中管理現(xiàn)金，及時對賬。稅務(wù)申報由高海滕接手。
出納付款流程：A會計制單 會計審核
⑤關(guān)于憑證的審核：每月月底電廠的憑證由宋瑞審核，焦化廠的憑證由高海滕審核。
⑥小結(jié)：通過進(jìn)一步明確財務(wù)人員崗位職責(zé)，提高財務(wù)工作質(zhì)量。
7、喬部長總結(jié)會議內(nèi)容：
⑴肯定了2015年財務(wù)人員的工作。在2015年里，財務(wù)人員應(yīng)有創(chuàng)新思維，提高效率，加強(qiáng)工作配合，具體工作從以下方面展開：
A、 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制；
B、 提高財務(wù)工作效率；
C、 提高會計信息質(zhì)量；
D、 降低涉稅風(fēng)險；
E、 降低產(chǎn)品成本、期間費用等。
⑵關(guān)于2015年的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)計劃
隨時了解國家相關(guān)制度的變動，及時的自行組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以使財務(wù)人員能迅速做出調(diào)整，提供更加準(zhǔn)確的財務(wù)信息。
財務(wù)部
2015年1月26日
財務(wù)交接會議紀(jì)要 [篇2]
會議召集人：開發(fā)區(qū)社發(fā)局物業(yè)辦
參會人員：物業(yè)辦郭主任，僑樂楊經(jīng)理、劉女士、李律師，金網(wǎng)絡(luò)劉經(jīng)理、趙經(jīng)理、趙先生，業(yè)委會朱先生、王女士、邢女士、申秘書。
時間：2015年9月9日 上午9：30
地點：博大大廈310會議室
會議內(nèi)容：
業(yè)委會發(fā)言：8月27日在業(yè)委會、僑樂、金網(wǎng)絡(luò)三方會議上三方已經(jīng)共同約定9月15日為物業(yè)交接日，屆時僑樂將社區(qū)里的全部設(shè)備設(shè)施和管理工作移交給金網(wǎng)絡(luò)物業(yè)。在此之前，僑樂也多次向業(yè)委會提出盡快辦理物業(yè)管理工作的交接。最近，僑樂物業(yè)又提出在交接的時候必須將其社區(qū)管理期間發(fā)生的債權(quán)債務(wù)全部移交給新的物業(yè)公司，否則將不同意進(jìn)行管理工作的移交。金網(wǎng)絡(luò)表示無法接受僑樂物業(yè)的債權(quán)債務(wù)。業(yè)委會經(jīng)協(xié)調(diào)無效，只好懇請政府出面主持此事，繼續(xù)與二物業(yè)公司協(xié)調(diào)，以保證物業(yè)交接工作順利進(jìn)行。
僑樂發(fā)言：僑樂物業(yè)還是堅持將債權(quán)債務(wù)全部轉(zhuǎn)移給金網(wǎng)絡(luò)物業(yè)，并且要先簽三方協(xié)議，然后才能做具體的交接。三方協(xié)議中必須有債權(quán)債務(wù)全部轉(zhuǎn)移給新物業(yè)這一條，不簽三方協(xié)議，交接工作將不能進(jìn)行。
業(yè)委會發(fā)言：一、當(dāng)初金網(wǎng)絡(luò)和僑樂交接時并沒有把債權(quán)債務(wù)移交給僑樂，而是全部帶走自己處理，僑樂是否可以照此辦理。善后工作業(yè)委會和金網(wǎng)絡(luò)均可以協(xié)助進(jìn)行。二、在業(yè)委會進(jìn)行物業(yè)招標(biāo)工作時，僑樂并沒有提出未來的物業(yè)公司必須承接債權(quán)債務(wù)，業(yè)委會就沒有把這項工作作為招標(biāo)內(nèi)容，現(xiàn)在提出來，對新物業(yè)公司不公平。三、因僑樂始終無法提供準(zhǔn)確的債權(quán)債務(wù)數(shù)字，債權(quán)債務(wù)數(shù)字需要審計公司確認(rèn)，但以目前的時間來看，在9月15日之前完成債權(quán)債務(wù)審計的可能性很小，是否可以一邊交接，一邊再研究債權(quán)債務(wù)交接問題。
金網(wǎng)絡(luò)發(fā)言：贊同僑樂說的先簽三方協(xié)議后再交接，但是否可以將財務(wù)交接和實物交接分開進(jìn)行，協(xié)議上可注明財務(wù)部分另行商議。因為畢竟現(xiàn)在還沒有進(jìn)行審計，所以財務(wù)部分的交接等審計報告出來以后才能確定。就前期債權(quán)債務(wù)來說，如果一旦要進(jìn)行訴訟，因為金網(wǎng)絡(luò)不是合同履行方，無法在法庭上舉證，還是希望僑樂負(fù)責(zé)這部分工作，金網(wǎng)絡(luò)可以配合。
物業(yè)辦郭主任：首先要明確交接的前提，是保證業(yè)主的正常生活不受影響，社區(qū)的平穩(wěn)過渡。對于物業(yè)公司來說，口碑和品牌最重要，僑樂是大公司，肯定不想因為洋房這一個項目而毀了自己的聲譽(yù)，從我對物業(yè)交接的經(jīng)驗總結(jié)，兩個物業(yè)公司是否可以先對現(xiàn)場服務(wù)做一個交接，把不好解決的問題分出來，關(guān)于債權(quán)債務(wù)兩個公司可再做協(xié)商，在這點上爭論太多沒有意義，如果雙方都堅持自己的觀點，針尖對麥芒的，那么最后很難達(dá)成共識，兩家公司要相互配合一塊解決問題，看看能不能在法律的范圍內(nèi)找一個平衡點來解決財務(wù)交接問題。別因為財務(wù)問題把其他的交接都耽誤了。
會上，物業(yè)辦、業(yè)委會、金網(wǎng)絡(luò)的態(tài)度都很明確，不希望因為債權(quán)債務(wù)的歸屬問題影響物業(yè)交接工作，希望9月15日如期進(jìn)行物業(yè)交接。僑樂公司代表表示會將開會的內(nèi)容上報給領(lǐng)導(dǎo)，具體決定要等他們開會商量才能告知，爭取周五（9月10日）給回話。
關(guān)于員工安置問題，僑樂希望員工盡可能轉(zhuǎn)簽到金網(wǎng)絡(luò)，金網(wǎng)絡(luò)也表示對于基層員工，如果在雙方都比較滿意的前提下還是愿意接收的，并可以事先安排與員工的見面會。具體如何安置，會后雙方會進(jìn)行溝通。
（記錄人：業(yè)委會秘書）
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